平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 98,093 | 91,365 |
減価償却費 | 180,896 | 218,465 |
減損損失 | 3,836 | 43,366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -405 | -7,962 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,400 | -1,200 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -6,910 | -19,357 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63,837 | -14,078 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,043 | 8,052 |
受取利息及び受取配当金 | -8,814 | -10,357 |
支払利息 | 20,637 | 17,846 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 186 | 117 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -4,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,448 | 464,418 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 43,170 | 74,455 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 49,523 | 12,558 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 91,071 | -50,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,684 | -228,248 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 127,111 | -220,520 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81,817 | 14,515 |
その他 | 3,430 | -5,899 |
小計 | 912,888 | 383,052 |
利息及び配当金の受取額 | 8,422 | 10,746 |
利息の支払額 | -19,834 | -17,629 |
法人税等の支払額 | -24,109 | -39,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,367 | 337,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -338,566 | -316,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,093 | 7,993 |
有価証券の取得による支出 | -98,775 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 103,626 |
施設利用会員権の売却による収入 | - | 700 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 418 | 1,032 |
その他 | -3,303 | 3,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,134 | -202,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380,000 | - |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -446,784 | -295,974 |
リース債務の返済による支出 | -7,080 | -10,620 |
自己株式の取得による支出 | -268 | - |
配当金の支払額 | -34,702 | -38,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,835 | -345,213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,397 | -210,735 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,626 | 465,891 |