コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,731 | 98,093 |
| 減価償却費 | 197,063 | 180,896 |
| 減損損失 | 3,092 | 3,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,455 | -405 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,607 | -6,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,340 | 63,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,476 | -8,814 |
| 支払利息 | 25,139 | 20,637 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13,044 | 186 |
| 課徴金納付見込額戻入益 | -81,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,177 | 165,448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 99,550 | 43,170 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -46,028 | 49,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,592 | 91,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,891 | -15,684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,589 | 127,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113,648 | 81,817 |
| その他 | 9,206 | 3,430 |
| 小計 | -219,225 | 912,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,480 | 8,422 |
| 利息の支払額 | -26,021 | -19,834 |
| 課徴金等の支払額 | -115,984 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,063 | -24,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,813 | 877,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,905 | -338,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,300 | 10,093 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 418 |
| その他 | 2,031 | -3,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,354 | -430,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,584 | -446,784 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -268 |
| 配当金の支払額 | -37,020 | -34,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,318 | -68,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,849 | 378,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,228 | 676,626 |
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