有価証券報告書-第55期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,932 | 64,731 |
| 減価償却費 | 222,384 | 197,063 |
| 減損損失 | － | 3,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | 34,455 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | 6,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,376 | -13,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,428 | -8,476 |
| 支払利息 | 29,302 | 25,139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,482 | -13,044 |
| 課徴金納付見込額戻入益 | － | -81,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,734 | -400,177 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -113,503 | 99,550 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 76,549 | -46,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,846 | -7,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,683 | 91,891 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84,258 | -69,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,977 | -113,648 |
| その他 | 25,587 | 9,206 |
| 小計 | 266,136 | -219,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,436 | 8,480 |
| 利息の支払額 | -28,957 | -26,021 |
| 課徴金等の支払額 | － | -115,984 |
| 法人税等の支払額 | -18,895 | -18,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,719 | -370,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,699 | -210,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,608 | 60,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 399 |
| その他 | -5,136 | 2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,846 | -136,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,900 | -513,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -37,092 | -37,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,992 | 189,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,119 | -317,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,198 | 616,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 616,078 | 298,228 |