有価証券報告書-第54期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,315 | 49,932 |
| 減価償却費 | 235,707 | 222,384 |
| 減損損失 | 91,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162,674 | 3,634 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -2,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 2,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,878 | -52,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,213 | -7,428 |
| 支払利息 | 36,969 | 29,302 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37,993 | -8,482 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,629 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,508 | -27,734 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -39,432 | -113,503 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 38,924 | 76,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,283 | 1,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,337 | 84,683 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,418 | 84,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,418 | -102,977 |
| その他 | -67,279 | 25,587 |
| 小計 | 630,959 | 266,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,073 | 7,436 |
| 利息の支払額 | -34,462 | -28,957 |
| 課徴金等の支払額 | -116,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,694 | -18,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,614 | 225,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -119,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812,422 | 8,608 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200,122 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,917 | 381 |
| その他 | 5,067 | -5,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,045 | -115,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,040,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,755 | -314,900 |
| リース債務の返済による支出 | -456 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | － |
| 配当金の支払額 | -38,245 | -37,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,692 | -351,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,968 | -242,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,230 | 858,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,198 | 616,078 |