有価証券報告書-第53期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,235,294 | 203,315 |
| 減価償却費 | 411,901 | 235,707 |
| 減損損失 | 770,626 | 91,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,019 | 162,674 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 1,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,650 | 4,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,204 | 70,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,026 | -7,213 |
| 支払利息 | 48,423 | 36,969 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36,847 | -37,993 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -222,629 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,018 | － |
| 課徴金 | 371,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,031 | 226,508 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,221,531 | -39,432 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 23,345 | 38,924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103,822 | -42,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375,286 | -188,337 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -759,750 | 156,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,111 | -9,418 |
| その他 | 26,821 | -67,279 |
| 小計 | 12,612 | 630,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,460 | 9,073 |
| 利息の支払額 | -46,431 | -34,462 |
| 課徴金等の支払額 | － | -116,260 |
| 法人税等の支払額 | -21,316 | -18,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,675 | 470,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,836 | -1,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,047 | 812,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,993 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,249 | 29,917 |
| その他 | 110,752 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,219 | 1,026,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | -2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,560 | -830,755 |
| リース債務の返済による支出 | -1,218 | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -234 |
| 配当金の支払額 | -37,778 | -38,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,773 | -809,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,229 | 686,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,460 | 171,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,230 | 858,198 |