有価証券報告書-第52期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 208,187 | -1,235,294 |
減価償却費 | 469,920 | 411,901 |
減損損失 | 38,615 | 770,626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 796 | -2,019 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 900 | -1,700 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -42,200 | -48,650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,854 | -72,204 |
受取利息及び受取配当金 | -6,931 | -8,026 |
支払利息 | 56,570 | 48,423 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,042 | 36,847 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 330 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 68,018 |
課徴金 | - | 371,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | -534,385 | 412,031 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | - | 1,221,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,628,713 | - |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | - | 23,345 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 193,120 | 103,822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 691,429 | -1,375,286 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,192,384 | -759,750 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,989 | 21,111 |
その他 | 25,797 | 26,821 |
小計 | 1,645,281 | 12,612 |
利息及び配当金の受取額 | 6,407 | 7,460 |
利息の支払額 | -53,848 | -46,431 |
法人税等の支払額 | -12,297 | -21,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,542 | -47,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 51,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -359,847 | -66,836 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,692 | 92,047 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,961 | -8,993 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,559 | 2,249 |
その他 | -9,296 | 110,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,843 | 149,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -802,000 | -38,000 |
長期借入金の返済による支出 | -238,460 | -148,560 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,218 |
自己株式の取得による支出 | - | -216 |
配当金の支払額 | -38,080 | -37,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,540 | -225,773 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,159 | -124,229 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 100,300 | 295,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 295,460 | 171,230 |