コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 208,187 | -1,235,294 |
| 減価償却費 | 469,920 | 411,901 |
| 減損損失 | 38,615 | 770,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 796 | -2,019 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 900 | -1,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42,200 | -48,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,854 | -72,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,931 | -8,026 |
| 支払利息 | 56,570 | 48,423 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,042 | 36,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 330 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,018 |
| 課徴金 | － | 371,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,385 | 412,031 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | 1,221,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,628,713 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | － | 23,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 193,120 | 103,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691,429 | -1,375,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,192,384 | -759,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,989 | 21,111 |
| その他 | 25,797 | 26,821 |
| 小計 | 1,645,281 | 12,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,407 | 7,460 |
| 利息の支払額 | -53,848 | -46,431 |
| 法人税等の支払額 | -12,297 | -21,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,542 | -47,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 51,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,847 | -66,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,692 | 92,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,961 | -8,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,559 | 2,249 |
| その他 | -9,296 | 110,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,843 | 149,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -802,000 | -38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,460 | -148,560 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -216 |
| 配当金の支払額 | -38,080 | -37,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,540 | -225,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,159 | -124,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,300 | 295,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,460 | 171,230 |
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