コーアツ工業（1743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,467,359 | 208,187 |
| 減価償却費 | 323,365 | 469,920 |
| 減損損失 | 723,024 | 38,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,738 | 796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,635 | -42,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,857 | 74,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,397 | -6,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | － |
| 支払利息 | 45,751 | 56,570 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,436 | -2,042 |
| 事業整理損失 | 50,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,701 | 330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,923 | -534,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295,912 | 1,628,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,641 | 193,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,803 | 691,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 854,634 | -1,192,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,480 | 33,989 |
| その他 | -18,827 | 25,797 |
| 小計 | -887,428 | 1,645,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,806 | 6,407 |
| 利息の支払額 | -49,939 | -53,848 |
| 法人税等の支払額 | -35,031 | -12,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -964,593 | 1,585,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,500 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,888 | -359,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,409 | 10,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,262 | -6,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,534 | 2,559 |
| その他 | 25,681 | -9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,805 | -311,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,000 | -802,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,980 | -238,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | － |
| 配当金の支払額 | -75,970 | -38,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,534 | -1,078,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,864 | 195,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,165 | 100,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,300 | 295,460 |
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