営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により資金はそれぞれ3億45百万円及び70百万円増加したものの、投資活動により2億14百万円及び資金の当期首残高が前年同四半期末より5億56百万円少なかったことから、前年同四半期末に比べ3億54百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には5億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、3億45百万円と前年同四半期に比し1億4百万円の増加となりました。これは売上債権の増減額が9億94百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益が2億19百万円、未成工事受入金等の増減額が2億54百万円および仕入債務の増減額が2億58百万円増加したことが主な要因であります。

2017/05/12 10:42