営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金は2億24百万円増加したものの、投資活動により1億7百万円及び財務活動により1億20百万円それぞれ減少したことから、前年同四半期末に比べ1億2百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には4億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、2億24百万円と前年同四半期に比し1億20百万円の減少となりました。これは売上債権の増加額が10億29百万円減少したものの、仕入債務の増減額が9億78百万円減少したことが主な要因であります。

2018/05/14 10:30