営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動によるキャッシュ・フローにより3億16百万円、財務活動によるキャッシュ・フローにより5億79百万円それぞれ減少したものの、営業活動によるキャッシュ・フローにより15億92百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比し6億96百万円(233.0%増)増加し、当連結会計年度末には9億95百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2020/12/22 14:24