財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動によるキャッシュ・フローにより2億47百万円減少したものの、財務活動によるキャッシュ・フローにより7億70百万円、営業活動によるキャッシュ・フローにより2億33百万円増加したことにより、前年同期末に比べ8億3百万円増加し、当中間連結会計期間末には15億34百万円(前年同期末は7億30百万円)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2025/05/14 13:29