四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 263,060 | 445,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,902 | 17,576 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,289 | 23,970 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △375 | 5,934 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,374 | 2,169 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,055 | 3,223 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1,327 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 52,321 | 42,298 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 430,066 | △2,299,384 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,948,074 | △2,314,809 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △362 | △7,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,668 | 137,390 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △35,424 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △2,981 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,513 | △379,878 | |||||||||
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 140,506 | 631,153 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,358 | 6,419 | |||||||||
| その他 | △48,558 | △100,065 | |||||||||
| 小計 | △999,099 | △3,789,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,179 | △41,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157,906 | △168,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,197,171 | △3,999,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,829 | △22,830 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,824 | 22,829 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,747 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,400 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △100 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,112 | 18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,948,000 | 2,275,300 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,108,800 | △1,446,250 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,301,000 | 2,757,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △454,330 | △1,326,300 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,586 | △2,669 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,540 | △7,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,742 | 2,529,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357,540 | △1,470,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,319,157 | 2,245,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 961,617 | ※ 775,565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
