営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが142百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは334百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローは841百万円の資金流出となりました。
これらから現金及び現金同等物に係る換算差額8百万円を減算した結果、資金は1,327百万円の減少となり、当第2四半期連結累計期間末の残高は、5,219百万円となりました。

2019/11/08 13:32