営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,157百万円の資金流入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは275百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローは421百万円の資金流出となりました。
これらから現金及び現金同等物に係る換算差額11百万円を減算した結果、資金は1,449百万円の増加となり、当第2四半期連結累計期間末の残高は、6,773百万円となりました。

2020/11/10 13:16