営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- 21億5726万
- 2021年9月30日
- -1億4027万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2021/11/10 13:32
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが140百万円の資金流出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは197百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローは421百万円の資金流出となりました。
これらに現金及び現金同等物に係る換算差額46百万円を加算した結果、資金は713百万円の減少となり、当第2四半期連結累計期間末の残高は、6,230百万円となりました。
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