四半期報告書-第51期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 403,339 | 308,820 |
受取手形 | 338,508 | 261,729 |
完成工事未収入金 | 589,870 | 607,063 |
売掛金 | 8,722 | 3,537 |
未成工事支出金 | 15,592 | 23,546 |
原材料及び貯蔵品 | 31,126 | 38,466 |
前払費用 | 13,321 | 15,267 |
繰延税金資産 | 17,217 | 19,320 |
その他 | 6,827 | 15,890 |
貸倒引当金 | -15,685 | -20,290 |
流動資産合計 | 1,408,841 | 1,273,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 61,092 | 71,120 |
構築物(純額) | 504 | 324 |
機械及び装置(純額) | 64,817 | 47,575 |
車両運搬具(純額) | 494 | 181 |
工具 | 9,723 | 9,862 |
土地 | 1,122,839 | 1,122,839 |
リース資産(純額) | 3,401 | 2,595 |
有形固定資産合計 | 1,262,873 | 1,254,498 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,870 | 5,522 |
リース資産 | 21,596 | 16,197 |
電話加入権 | 2,350 | 2,350 |
無形固定資産合計 | 25,816 | 24,070 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,332 | 17,101 |
関係会社出資金 | 36,668 | 36,668 |
破産更生債権等 | 7,243 | 6,235 |
長期前払費用 | 2,847 | 2,790 |
繰延税金資産 | 69,859 | 2,944 |
敷金 | 15,896 | 14,993 |
ゴルフ会員権 | 92,055 | 92,055 |
貸倒引当金 | -27,208 | -31,150 |
投資その他の資産合計 | 215,694 | 141,638 |
固定資産合計 | 1,504,384 | 1,420,207 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 1,513 | 1,046 |
繰延資産合計 | 1,513 | 1,046 |
資産合計 | 2,914,739 | 2,694,607 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 697,124 | 508,803 |
工事未払金 | 282,899 | 261,725 |
買掛金 | 1,798 | - |
短期借入金 | 16,000 | 164,000 |
1年内償還予定の社債 | 54,000 | 54,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 40,000 |
リース債務 | 8,686 | 8,686 |
未払金 | 47,816 | 48,729 |
未払費用 | 3,808 | 3,626 |
未払法人税等 | 21,212 | 1,273 |
未払消費税等 | 2,364 | - |
未成工事受入金 | 9,356 | 1,990 |
賞与引当金 | 27,879 | 5,624 |
完成工事補償引当金 | 3,521 | 3,053 |
その他 | 1,576 | 7,593 |
流動負債合計 | 1,178,044 | 1,109,105 |
固定負債 | | |
社債 | 72,000 | 35,000 |
長期借入金 | - | 155,000 |
リース債務 | 17,560 | 11,046 |
退職給付引当金 | 174,020 | 180,960 |
役員退職慰労引当金 | 26,209 | 23,629 |
受入保証金 | 2,494 | 2,308 |
固定負債合計 | 292,284 | 407,944 |
負債合計 | 1,470,328 | 1,517,049 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 209,200 | 209,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 180,400 | 180,400 |
資本剰余金合計 | 180,400 | 180,400 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,050 | 24,050 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 985,000 | 985,000 |
繰越利益剰余金 | 54,053 | -211,569 |
利益剰余金合計 | 1,063,103 | 797,480 |
資本剰余金 | 180,400 | 180,400 |
利益剰余金 | 1,063,103 | 797,480 |
自己株式 | -742 | -742 |
株主資本合計 | 1,451,961 | 1,186,338 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,550 | -8,781 |
評価・換算差額等合計 | -7,550 | -8,781 |
純資産合計 | 1,444,411 | 1,177,557 |
負債純資産合計 | 2,914,739 | 2,694,607 |