四半期報告書-第52期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 12:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 178,483 | 493,286 |
受取手形 | 409,637 | 332,088 |
完成工事未収入金 | 621,175 | 789,539 |
売掛金 | 2,619 | 2,288 |
未成工事支出金 | 18,552 | 5,515 |
原材料及び貯蔵品 | 34,413 | 31,059 |
前払費用 | 14,456 | 17,268 |
繰延税金資産 | 20,878 | 2,070 |
未収消費税等 | 4,589 | - |
その他 | 8,397 | 11,809 |
貸倒引当金 | -763 | -959 |
流動資産合計 | 1,312,441 | 1,683,968 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 69,391 | 64,722 |
構築物(純額) | 263 | 213 |
機械及び装置(純額) | 39,094 | 36,528 |
車両運搬具(純額) | 105 | 562 |
工具 | 8,364 | 6,074 |
土地 | 1,122,839 | 1,122,839 |
リース資産(純額) | 2,327 | 1,521 |
有形固定資産合計 | 1,242,386 | 1,232,462 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,061 | 6,689 |
リース資産 | 14,397 | 8,998 |
電話加入権 | 2,350 | 2,350 |
無形固定資産合計 | 24,809 | 18,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,364 | 18,304 |
関係会社出資金 | 36,668 | 36,668 |
破産更生債権等 | 6,235 | 6,185 |
長期前払費用 | 3,922 | 4,165 |
繰延税金資産 | 2,604 | - |
敷金 | 15,121 | 14,597 |
ゴルフ会員権 | 92,055 | 92,055 |
貸倒引当金 | -31,150 | -31,100 |
投資その他の資産合計 | 144,821 | 140,875 |
固定資産合計 | 1,412,017 | 1,391,375 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 884 | 369 |
繰延資産合計 | 884 | 369 |
資産合計 | 2,725,343 | 3,075,713 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 643,266 | 656,821 |
工事未払金 | 246,542 | 386,251 |
短期借入金 | 116,000 | 148,000 |
1年内償還予定の社債 | 52,000 | 35,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 110,000 |
リース債務 | 8,686 | 8,686 |
未払金 | 56,717 | 46,693 |
未払費用 | 5,431 | 2,878 |
未払法人税等 | 2,351 | 2,743 |
未払消費税等 | - | 12,133 |
未成工事受入金 | 10,290 | - |
賞与引当金 | 20,396 | 2,759 |
完成工事補償引当金 | 2,936 | 635 |
工事損失引当金 | 3,379 | - |
その他 | 4,219 | 7,181 |
流動負債合計 | 1,212,216 | 1,419,783 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 145,000 | 357,500 |
リース債務 | 8,874 | 2,384 |
退職給付引当金 | 182,390 | 151,240 |
役員退職慰労引当金 | 25,186 | 30,480 |
受入保証金 | 2,465 | 2,597 |
固定負債合計 | 383,916 | 544,202 |
負債合計 | 1,596,132 | 1,963,985 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 209,200 | 209,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 180,400 | 180,400 |
資本剰余金合計 | 180,400 | 180,400 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,050 | 24,050 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 985,000 | 985,000 |
繰越利益剰余金 | -262,059 | -278,369 |
利益剰余金合計 | 746,990 | 730,680 |
資本剰余金 | 180,400 | 180,400 |
利益剰余金 | 746,990 | 730,680 |
自己株式 | -862 | -974 |
株主資本合計 | 1,135,728 | 1,119,306 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,517 | -7,578 |
評価・換算差額等合計 | -6,517 | -7,578 |
純資産合計 | 1,129,210 | 1,111,727 |
負債純資産合計 | 2,725,343 | 3,075,713 |