営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は103百万円(前事業年度比391.9%増)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が102百万円増加しましたが、税引前当期純利益58百万円を計上し、また前事業年度末より仕入債務が88百万円増加したことなどによるものであります。

2014/06/25 14:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度の期末残高382百万円から158百万円増加(前事業年度は203百万円の増加)して541百万円(41.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より82百万円増加し、103百万円(前事業年度は20百万円)となりました。これは主に、前事業年度末より売上債権が102百万円増加しましたが、税引前当期純利益58百万円(前事業年度は税引前当期純利益24百万円)を計上し、また前事業年度末より仕入債務が88百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より支出が16百万円増加し、23百万円の資金の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2014/06/25 14:57