支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/06/25 14:57

#2 担保に供している資産の注記

上記の担保資産に対する債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	13,018千円	―
工事未払金	3,909千円	23,778千円

2014/06/25 14:57

#3 期末日満期手形の会計処理

含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	21,716千円	―
支払手形	7,871千円	―

2014/06/25 14:57

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は1,469百万円で、前事業年度末に比べ135百万円増加しております。その主な要因としましては、前事業年度末に比べ支払手形が23百万円、1年内償還予定の社債が20百万円減少しましたが、工事未払金が122百万円、1年内返済予定の長期借入金が50百万円増加したことなどによるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2014/06/25 14:57