四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 983,194 | 506,127 | |||||||||
| 受取手形 | 303,897 | 446,385 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 868,321 | 802,481 | |||||||||
| 売掛金 | 1,465 | 4,220 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 3,079 | 22,599 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 39,067 | 49,008 | |||||||||
| 前払費用 | 18,147 | 15,518 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,699 | 21,755 | |||||||||
| その他 | 22,766 | 27,756 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △138 | △194 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,251,501 | 1,895,659 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 59,432 | 57,791 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,850 | 1,652 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 50,831 | 72,595 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,136 | 1,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,291 | 9,623 | |||||||||
| 土地 | 1,122,839 | 1,122,839 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,982 | 31,839 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,283,363 | 1,298,050 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,283 | 3,309 | |||||||||
| リース資産 | - | 19,980 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,350 | 2,350 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,633 | 25,639 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,816 | 22,333 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 36,668 | 36,668 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,591 | 6,591 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,300 | 2,932 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,735 | - | |||||||||
| 敷金 | 13,502 | 13,720 | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 83,505 | 83,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,006 | △22,006 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 151,114 | 143,745 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,440,111 | 1,467,435 | |||||||||
| 資産合計 | 3,691,612 | 3,363,094 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 842,554 | 663,538 | |||||||||
| 工事未払金 | 368,224 | 393,902 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,000 | 24,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,000 | 205,000 | |||||||||
| リース債務 | 13,043 | 17,838 | |||||||||
| 未払金 | 55,250 | 65,206 | |||||||||
| 未払費用 | 9,238 | 16,942 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,518 | 3,863 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,783 | 13,950 | |||||||||
| 未成工事受入金 | - | 10,487 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,980 | 25,534 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 2,842 | 3,205 | |||||||||
| その他 | 1,664 | 2,578 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,625,099 | 1,446,046 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 440,000 | 350,000 | |||||||||
| リース債務 | 27,357 | 37,618 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 177,390 | 171,760 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,800 | 26,489 | |||||||||
| 固定負債合計 | 686,547 | 585,868 | |||||||||
| 負債合計 | 2,311,646 | 2,031,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 209,200 | 209,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 180,400 | 180,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 180,400 | 180,400 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,050 | 24,050 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 985,000 | 985,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △11,088 | △62,391 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 997,961 | 946,658 | |||||||||
| 自己株式 | △1,529 | △1,529 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,386,031 | 1,334,728 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,066 | △3,548 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,066 | △3,548 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,379,965 | 1,331,179 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,691,612 | 3,363,094 | |||||||||
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