四半期報告書-第56期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 983,194 | 636,871 | |||||||||
| 受取手形 | 303,897 | ※ 504,177 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 868,321 | 850,153 | |||||||||
| 売掛金 | 1,465 | 2,226 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 3,079 | 41,292 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 39,067 | 41,898 | |||||||||
| 前払費用 | 18,147 | 20,198 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,699 | 5,391 | |||||||||
| その他 | 22,766 | 28,523 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △138 | △178 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,251,501 | 2,130,556 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 59,432 | 56,362 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,850 | 1,553 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 50,831 | 68,100 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,136 | 1,495 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,291 | 9,303 | |||||||||
| 土地 | 1,122,839 | 1,122,839 | |||||||||
| リース資産(純額) | 37,982 | 28,768 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,283,363 | 1,288,421 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,283 | 2,735 | |||||||||
| リース資産 | - | 18,870 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,350 | 2,350 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,633 | 23,955 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,816 | 27,208 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 36,668 | 36,668 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,591 | 6,591 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,300 | 2,689 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,735 | - | |||||||||
| 敷金 | 13,502 | 13,372 | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 83,505 | 83,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,006 | △22,006 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 151,114 | 148,029 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,440,111 | 1,460,406 | |||||||||
| 資産合計 | 3,691,612 | 3,590,962 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 842,554 | ※ 768,247 | |||||||||
| 工事未払金 | 368,224 | 428,399 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,000 | 48,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,000 | 182,500 | |||||||||
| リース債務 | 13,043 | 18,447 | |||||||||
| 未払金 | 55,250 | 63,606 | |||||||||
| 未払費用 | 9,238 | 13,622 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,518 | 22,779 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,783 | 22,695 | |||||||||
| 未成工事受入金 | - | 21,075 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,980 | 6,927 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 2,842 | 3,062 | |||||||||
| その他 | 1,664 | 13,052 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,625,099 | 1,612,415 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 440,000 | 312,500 | |||||||||
| リース債務 | 27,357 | 33,158 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 398 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 177,390 | 174,970 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 41,800 | 28,070 | |||||||||
| 固定負債合計 | 686,547 | 549,098 | |||||||||
| 負債合計 | 2,311,646 | 2,161,513 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 209,200 | 209,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 180,400 | 180,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 180,400 | 180,400 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,050 | 24,050 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 985,000 | 985,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △11,088 | 31,401 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 997,961 | 1,040,451 | |||||||||
| 自己株式 | △1,529 | △1,529 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,386,031 | 1,428,521 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,066 | 927 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,066 | 927 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,379,965 | 1,429,449 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,691,612 | 3,590,962 | |||||||||
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