AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -157,359 | -169,730 |
| 減価償却費 | 24,245 | 38,067 |
| 株式報酬費用 | 718 | 5,716 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,040 | 92,132 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 257 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,783 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,494 | 7,992 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,899 |
| 支払利息 | 32,680 | 28,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473 | － |
| 有形固定資産除却損 | 304 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,388 | 109,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821,325 | -2,703,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695,485 | -1,128,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,707,013 | 1,245,975 |
| その他 | 59,959 | -106,456 |
| 小計 | 324,828 | -2,577,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 515 |
| 利息の支払額 | -39,823 | -30,560 |
| 法人税等の支払額 | -269,782 | -772,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,865 | -3,379,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,748 | -1,106,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,809 | 670,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,069 | -21,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,019 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,400 | -37,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -55,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 53 |
| その他 | 5,090 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,763 | -541,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,406,000 | 2,841,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,189,000 | -1,852,500 |
| 長期借入れによる収入 | 984,000 | 137,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,400 | -270,000 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | -167,000 |
| 配当金の支払額 | -233,785 | -233,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,185 | 455,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,855,084 | -3,465,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124,064 | 6,268,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268,980 | 7,527,001 |
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