キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3844万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億2596万、営業活動によるキャッシュ・フロー -38億9472万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -1,088 | -132 | -777 | -1,219 | -42 | 11,454 | 通期 | 189 | -203 | -1,150 | -14 | -90 | 12,287 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,866 | -51 | 38 | -1,917 | -36 | 10,407 | 通期 | -157 | -280 | -1,081 | -437 | -289 | 10,770 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -1,929 | -81 | 1,658 | -2,010 | -67 | 10,418 | 通期 | 1,479 | -136 | 370 | 1,343 | -86 | 12,483 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -2,854 | -100 | 3,006 | -2,953 | -95 | 12,535 | 通期 | 540 | 656 | 552 | 1,196 | -384 | 14,231 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -6,073 | 554 | -340 | -5,519 | -73 | 8,371 | 通期 | -5,956 | 548 | 2,134 | -5,408 | -144 | 10,956 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -5,060 | 21 | 2,429 | -5,038 | -71 | 8,347 | 通期 | 1,768 | 84 | 1,289 | 1,852 | -141 | 14,098 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -1,150 | -83 | -572 | -1,233 | -70 | 12,293 | 通期 | 532 | -496 | -1,301 | 36 | -177 | 12,833 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -8,922 | -22 | 6,635 | -8,945 | -33 | 10,523 | 通期 | -6,100 | -189 | 7,198 | -6,289 | -91 | 13,742 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -6,593 | -61 | 2,002 | -6,654 | -50 | 8,986 | 通期 | -4,125 | -709 | 4,238 | -4,834 | -110 | 13,042 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -3,895 | 526 | 338 | -3,369 | -134 | 10,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（連）
- -1350万
- 2016年8月（連） 大幅減
- -4億3652万
- 2017年8月（連） プラ転
- 13億4285万
- 2018年8月（連） -10.97%
- 11億9554万
- 2019年8月（連） マイ転
- -54億820万
- 2020年8月（連） プラ転
- 18億5230万
- 2021年8月（連） -98.06%
- 3600万
- 2022年8月（連） マイ転
- -62億8893万
- 2023年8月（連）
- -48億3366万
設備投資#5*
- 2015年8月（連）
- -8977万
- 2016年8月（連）増加+222.06%
- -2億8913万
- 2017年8月（連）減少-70.09%
- -8648万
- 2018年8月（連）増加+343.77%
- -3億8377万
- 2019年8月（連）減少-62.61%
- -1億4350万
- 2020年8月（連）減少-2.06%
- -1億4055万
- 2021年8月（連）増加+26.17%
- -1億7733万
- 2022年8月（連）減少-48.65%
- -9105万
- 2023年8月（連）増加+20.6%
- -1億981万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 0.54%
- 2016年8月（連）
- -0.45%
- 2017年8月（連）
- 3.98%
- 2018年8月（連）
- 1.4%
- 2019年8月（連）
- -15.49%
- 2020年8月（連）
- 4.35%
- 2021年8月（連）
- 1.17%
- 2022年8月（連）
- -10.38%
- 2023年8月（連）
- -7.09%