四半期報告書-第31期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,499 | 213,544 |
| 減価償却費 | 88,816 | 103,634 |
| のれん償却額 | 9,746 | 7,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,392 | -32,959 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -169 | -414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,739 | -2,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,388,240 | -114,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,226 | -5,017 |
| 支払利息 | 24,021 | 37,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,378 |
| 固定資産除却損 | 2,821 | 6,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,011 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,208 | － |
| 受取保険金 | -44,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,200 | -1,098,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,049,783 | -4,233,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,877 | 45,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 79,451 | -132,968 |
| その他 | -239,865 | -128,675 |
| 小計 | -5,654,287 | -5,337,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 2,923 |
| 利息の支払額 | -24,308 | -37,835 |
| 保険金の受取額 | 60,820 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -458,707 | 312,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,073,051 | -5,059,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,427 | -51,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,626 | 51,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,593 | -64,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -5,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,916 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 108,215 |
| その他 | -14,626 | -22,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,894 | 21,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,223,500 | 11,633,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,629,700 | -9,101,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,154 | -326,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -277,048 | -277,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,403 | 2,428,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,859,560 | -2,609,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,956,297 | 8,346,702 |