AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,544 | 341,937 |
| 減価償却費 | 103,634 | 105,907 |
| のれん償却額 | 7,149 | 16,634 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,959 | -44,315 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -414 | 956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,073 | 6,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,576 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,017 | -3,667 |
| 支払利息 | 37,873 | 38,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,378 | － |
| 固定資産除却損 | 6,278 | 25,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098,797 | 714,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,233,799 | -1,111,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,122 | -717,837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -132,968 | 36,669 |
| その他 | -128,675 | -47,213 |
| 小計 | -5,337,043 | -639,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,923 | 2,967 |
| 利息の支払額 | -37,835 | -37,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 312,431 | -475,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,059,523 | -1,149,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,131 | -78,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,230 | 60,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,991 | -32,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,074 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,794 | -37,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,511 | -1,527 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 61,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108,215 | － |
| その他 | -22,738 | -54,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,352 | -83,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,633,300 | 7,050,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,101,000 | -7,703,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,704 | -154,105 |
| 配当金の支払額 | -277,020 | -270,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,575 | -572,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609,594 | -1,805,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,097,824 | 12,292,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
