AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,937 | 183,357 |
| 減価償却費 | 105,907 | 161,759 |
| のれん償却額 | 16,634 | 34,973 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,083 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,315 | -20,110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 956 | -10,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,954 | 3,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,667 | -3,477 |
| 支払利息 | 38,615 | 51,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 29,951 |
| 固定資産除却損 | 25,023 | 9,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,671 | -621,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,388 | -7,088,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717,837 | 71,824 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,669 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,297,957 |
| その他 | -47,213 | -10,381 |
| 小計 | -639,335 | -8,506,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,967 | 3,130 |
| 利息の支払額 | -37,563 | -52,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -475,747 | -366,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,679 | -8,922,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,076 | -65,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,114 | 69,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,701 | -26,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,353 | -5,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 61,000 | 33,000 |
| その他 | -54,659 | -27,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,203 | -22,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,050,500 | 21,990,705 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,703,500 | -16,172,025 |
| 長期借入れによる収入 | 505,000 | 1,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,105 | -667,972 |
| 配当金の支払額 | -270,214 | -270,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,319 | 6,635,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805,202 | -2,309,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,832,707 | 10,523,190 |
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