AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,357 | 576,584 |
| 減価償却費 | 161,759 | 133,558 |
| のれん償却額 | 34,973 | 43,140 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,110 | -14,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,587 | -5,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,301 | -110,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,477 | -4,140 |
| 支払利息 | 51,810 | 89,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,951 | -1,232 |
| 固定資産除却損 | 9,862 | 23,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,325 | -519,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,088,074 | -7,275,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,824 | -128,044 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,297,957 | 953,271 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | － | 474,054 |
| その他 | -10,381 | -217,597 |
| 小計 | -8,506,396 | -5,984,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 3,931 |
| 利息の支払額 | -52,108 | -97,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366,939 | -515,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,922,314 | -6,593,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,282 | -48,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,344 | 50,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,970 | -41,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,878 | 1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,726 | -8,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | -1,595 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,000 | 22,000 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -43,817 |
| その他 | -27,186 | 9,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,482 | -61,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,990,705 | 13,181,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,172,025 | -14,427,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,755,000 | 6,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,972 | -3,026,260 |
| 配当金の支払額 | -270,426 | -270,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,635,280 | 2,001,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,309,516 | -4,652,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,741,896 | 8,985,764 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -103,317 |
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