AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,584 | 30,014 |
| 減価償却費 | 133,558 | 104,789 |
| のれん償却額 | 43,140 | 74,570 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,863 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,854 | -43,448 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,398 | 4,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110,184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,140 | -11,058 |
| 支払利息 | 89,139 | 122,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,232 | -102,758 |
| 固定資産除却損 | 23,851 | 70,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,264 | -384,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,275,028 | -2,950,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,044 | -193,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 953,271 | -570,520 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 474,054 | 465,695 |
| その他 | -217,597 | -221,096 |
| 小計 | -5,984,033 | -3,605,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,931 | 11,736 |
| 利息の支払額 | -97,762 | -123,028 |
| 法人税等の支払額 | -518,568 | -187,527 |
| 法人税等の還付額 | 3,228 | 9,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,593,205 | -3,894,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,423 | -121,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,162 | 43,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,107 | -128,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,232 | 591,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,733 | -5,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,595 | -1,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 22,000 | 23,000 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -43,817 | － |
| その他 | 9,074 | 114,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,203 | 525,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,181,020 | 16,840,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,427,200 | -17,333,806 |
| 長期借入れによる収入 | 6,545,000 | 2,017,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026,260 | -898,808 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -270,966 | -271,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,001,592 | 338,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,652,815 | -3,030,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,985,764 | 10,012,171 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,317 | － |
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