AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,014 | -275,385 |
| 減価償却費 | 104,789 | 113,018 |
| のれん償却額 | 74,570 | 74,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,448 | -36,085 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,476 | -9,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,058 | -6,025 |
| 支払利息 | 122,231 | 149,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,758 | － |
| 固定資産除却損 | 70,060 | 24,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,189 | -646,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,950,436 | -4,283,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,560 | 255,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -570,520 | 590,765 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 465,695 | 1,415,497 |
| その他 | -221,096 | -410,464 |
| 小計 | -3,605,769 | -3,043,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,736 | 6,781 |
| 利息の支払額 | -123,028 | -151,133 |
| 法人税等の支払額 | -187,527 | -201,208 |
| 法人税等の還付額 | 9,868 | 151,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,894,720 | -3,237,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,332 | -57,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,960 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,532 | -2,180,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591,973 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,602 | -4,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,626 | -1,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23,000 | 16,000 |
| その他 | 114,118 | 27,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 525,960 | -2,189,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,840,700 | 20,647,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,333,806 | -20,223,797 |
| 長期借入れによる収入 | 2,017,000 | 3,566,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,808 | -1,477,639 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -25,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -271,641 | -272,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,443 | 2,215,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,030,316 | -3,210,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,012,171 | 10,827,376 |
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