AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -275,385 | 480,505 |
| 減価償却費 | 113,018 | 100,977 |
| のれん償却額 | 74,570 | 65,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,085 | -58,092 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,069 | -661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,025 | -9,997 |
| 支払利息 | 149,705 | 231,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -477 |
| 固定資産除却損 | 24,182 | 3,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646,248 | 84,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,283,343 | -5,256,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,482 | -354,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 590,765 | 880,166 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 1,415,497 | 718,356 |
| その他 | -410,464 | 151,448 |
| 小計 | -3,043,399 | -2,979,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,781 | 9,986 |
| 利息の支払額 | -151,133 | -218,403 |
| 法人税等の支払額 | -201,208 | -360,417 |
| 法人税等の還付額 | 151,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,237,476 | -3,548,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,660 | -83,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 157,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180,360 | -819,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,012 | -8,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,912 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 19,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 213,271 |
| その他 | 27,751 | -24,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,086 | -548,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,647,390 | 20,057,668 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,223,797 | -21,013,978 |
| 長期借入れによる収入 | 3,566,000 | 2,119,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,477,639 | -1,925,604 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -272,070 | -274,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,883 | -1,061,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,210,679 | -5,154,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,827,376 | 11,955,764 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,020,382 |
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