AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,197 | 461,499 |
| 減価償却費 | 83,636 | 88,816 |
| のれん償却額 | 12,343 | 9,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,984 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,804 | -29,392 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 515 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,392 | -3,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,225 | -1,388,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,886 | -5,226 |
| 支払利息 | 23,631 | 24,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,560 | － |
| 固定資産除却損 | 15,717 | 2,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,208 |
| 受取保険金 | － | -44,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,278 | -403,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,725,145 | -4,049,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,873 | -131,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 258,426 | 79,451 |
| その他 | -173,437 | -239,865 |
| 小計 | -2,474,366 | -5,654,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,277 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -23,537 | -24,308 |
| 保険金の受取額 | － | 60,820 |
| 法人税等の支払額 | -358,997 | -458,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,853,625 | -6,073,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -666,169 | -53,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,992 | 650,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,388 | -56,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,994 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,966 | -16,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,916 |
| その他 | -4,890 | -14,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,627 | 553,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,264,000 | 6,223,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,691,051 | -6,629,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,745,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,454 | -77,154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -276,959 | -277,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,005,534 | -340,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,281 | -5,859,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,230,579 | 8,371,019 |
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