AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,417 | 1,904,831 |
| 減価償却費 | 199,575 | 231,205 |
| のれん償却額 | 23,783 | 46,012 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,652 | -13,226 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -592 | 12,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,618 | 3,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,576 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,726 | -8,759 |
| 支払利息 | 88,269 | 119,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,876 | -7,341 |
| 固定資産除却損 | 11,190 | 43,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665,036 | 722,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 915,241 | -265,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,962 | -1,425,889 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -222,174 | 125,147 |
| その他 | 88,525 | -96,669 |
| 小計 | 1,600,023 | 1,387,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 7,573 |
| 利息の支払額 | -88,961 | -122,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 249,510 | -740,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,238 | 532,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,409 | -159,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,996 | 155,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,083 | -131,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,642 | 199,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,467 | -45,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -3,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 183,000 | 101,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -510,553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 108,215 | － |
| その他 | -148,792 | -102,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,067 | -496,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,734,900 | 20,627,549 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,004,150 | -20,155,056 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 773,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,004 | -1,877,072 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,981 | － |
| 配当金の支払額 | -554,545 | -540,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,219 | -1,301,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,141,526 | -1,265,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,097,824 | 12,832,707 |
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