AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,527,516 | 1,911,231 |
| 減価償却費 | 175,065 | 175,014 |
| のれん償却額 | 10,388 | 24,687 |
| 減損損失 | 1,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 526 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | 6,311 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,215 | 12,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,487 | 38,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,781 | -14,543 |
| 支払利息 | 44,617 | 47,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | -906 |
| 有形固定資産除却損 | 2,662 | 2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,821 | -475,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,028,106 | 377,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,607 | 242,327 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -370,633 | -321,128 |
| その他 | -89,348 | 18,795 |
| 小計 | 395,862 | 2,042,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,034 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -44,237 | -47,934 |
| 法人税等の支払額 | -520,512 | -526,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,852 | 1,479,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,740,136 | -1,740,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,735,182 | 1,769,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,005 | -64,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 31,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,130 | -21,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,080 | -2,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,686 |
| その他 | 18,486 | -34,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,673 | -136,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,876,000 | 9,819,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,587,000 | -9,027,948 |
| 長期借入れによる収入 | 261,000 | 858,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,000 | -724,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,956 | － |
| 配当金の支払額 | -558,575 | -554,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,531 | 369,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,057 | 1,712,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,770,086 | 12,482,670 |
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