AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,726,021 | 1,527,516 |
| 減価償却費 | 235,567 | 175,065 |
| のれん償却額 | 10,388 | 10,388 |
| 新株予約権戻入益 | -1,252 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -293 | － |
| 減損損失 | 12,267 | 1,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,018 | -4,047 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,524 | 32,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,066 | 48,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,984 | -16,781 |
| 支払利息 | 51,791 | 44,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,984 | -1,731 |
| 有形固定資産除却損 | 4,296 | 2,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,276 | 357,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646,572 | -1,028,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,394 | -295,607 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,016 | -370,633 |
| その他 | -42,759 | -89,348 |
| 小計 | 898,479 | 395,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,245 | 12,034 |
| 利息の支払額 | -51,525 | -44,237 |
| 法人税等の支払額 | -666,879 | -520,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,319 | -156,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742,589 | -1,740,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720,234 | 1,735,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,025 | -228,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,094 | 2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,753 | -61,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,768 | -21,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| その他 | 10,982 | 18,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,826 | -279,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,271,000 | 8,876,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,404,000 | -8,587,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 261,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,500 | -772,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -299,956 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,060 | － |
| 配当金の支払額 | -562,472 | -558,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,973 | -1,080,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,163,480 | -1,517,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,287,144 | 10,770,086 |
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