有価証券報告書-第27期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,726,021 | 1,527,516 |
減価償却費 | 235,567 | 175,065 |
のれん償却額 | 10,388 | 10,388 |
新株予約権戻入益 | -1,252 | - |
資産除去債務戻入益 | -293 | - |
減損損失 | 12,267 | 1,656 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -240 | 526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,018 | -4,047 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,342 | 1,160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,524 | 32,215 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,066 | 48,487 |
受取利息及び受取配当金 | -13,984 | -16,781 |
支払利息 | 51,791 | 44,617 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,984 | -1,731 |
有形固定資産除却損 | 4,296 | 2,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | -359,276 | 357,821 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646,572 | -1,028,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,394 | -295,607 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -86,016 | -370,633 |
その他 | -42,759 | -89,348 |
小計 | 898,479 | 395,862 |
利息及び配当金の受取額 | 9,245 | 12,034 |
利息の支払額 | -51,525 | -44,237 |
法人税等の支払額 | -666,879 | -520,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,319 | -156,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,742,589 | -1,740,136 |
定期預金の払戻による収入 | 1,720,234 | 1,735,182 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,025 | -228,005 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,094 | 2,011 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,753 | -61,130 |
投資有価証券の取得による支出 | -133,768 | -21,080 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 15,000 |
その他 | 10,982 | 18,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,826 | -279,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,271,000 | 8,876,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,404,000 | -8,587,000 |
長期借入れによる収入 | 466,000 | 261,000 |
長期借入金の返済による支出 | -947,500 | -772,000 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -299,956 |
ストックオプションの行使による収入 | 27,060 | - |
配当金の支払額 | -562,472 | -558,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,973 | -1,080,531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,163,480 | -1,517,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,287,144 | 10,770,086 |