AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,367,660 | 1,875,332 |
| 減価償却費 | 323,262 | 267,424 |
| 減損損失 | － | 47,558 |
| のれん償却額 | 90,364 | 90,447 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -715 | 469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,691 | -5,641 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,919 | -4,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,170 | -281,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,011 | -10,108 |
| 支払利息 | 156,677 | 192,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,401 | -5,648 |
| 固定資産除却損 | 12,069 | 29,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,302 | -57,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,460,481 | -6,350,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,694 | -557,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,354,134 | 653,501 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 247,258 | 599,244 |
| その他 | -49,682 | 435,232 |
| 小計 | -5,424,379 | -3,066,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 9,209 |
| 利息の支払額 | -144,358 | -207,975 |
| 法人税等の支払額 | -646,709 | -918,631 |
| 法人税等の還付額 | 107,321 | 58,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,099,734 | -4,125,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,542 | -17,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,944 | 14,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,498 | -93,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,479 | 8,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,561 | -15,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,120 | -3,205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 61,000 | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -477,507 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -104,131 | -77,730 |
| その他 | -55,766 | -85,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,197 | -708,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,560,135 | 36,154,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,618,211 | -34,305,483 |
| 長期借入れによる収入 | 2,692,000 | 8,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,894,358 | -5,443,437 |
| 配当金の支払額 | -541,442 | -542,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,198,121 | 4,237,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,189 | -596,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,741,896 | 13,042,487 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -103,317 |
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