AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,875,332 | 952,204 |
| 減価償却費 | 267,424 | 202,989 |
| 減損損失 | 47,558 | － |
| のれん償却額 | 90,447 | 149,141 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | -702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,641 | -8,748 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,679 | 9,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281,712 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,108 | -17,413 |
| 支払利息 | 192,610 | 249,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,648 | -109,061 |
| 固定資産除却損 | 29,119 | 72,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,902 | -177,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,350,243 | 3,374,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,746 | 239,884 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 653,501 | -965,475 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 599,244 | 775,164 |
| その他 | 435,232 | -177,527 |
| 小計 | -3,066,620 | 4,568,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,209 | 17,749 |
| 利息の支払額 | -207,975 | -255,759 |
| 法人税等の支払額 | -918,631 | -488,280 |
| 法人税等の還付額 | 58,988 | 27,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,125,030 | 3,869,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,883 | -172,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,162 | 136,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,866 | -219,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,559 | 418,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,948 | -32,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,205 | -3,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477,507 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -77,730 | － |
| その他 | -85,216 | 106,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,636 | 286,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,154,010 | 41,974,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,305,483 | -47,190,734 |
| 長期借入れによる収入 | 8,375,000 | 5,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,443,437 | -2,650,045 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -542,514 | -544,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,237,574 | -3,160,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,092 | 995,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,042,487 | 14,038,055 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,317 | － |
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