AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,204 | 1,117,705 |
| 減価償却費 | 202,989 | 208,798 |
| のれん償却額 | 149,141 | 139,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -702 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,748 | 25,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,413 | -16,508 |
| 支払利息 | 249,127 | 378,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109,061 | -226 |
| 固定資産除却損 | 72,691 | 35,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,731 | -654,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,374,155 | 1,735,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,884 | -101,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -965,475 | -489,851 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 775,164 | 2,403,961 |
| その他 | -177,527 | 78,279 |
| 小計 | 4,568,500 | 4,850,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,749 | 16,458 |
| 利息の支払額 | -255,759 | -368,942 |
| 法人税等の支払額 | -488,280 | -339,394 |
| 法人税等の還付額 | 27,335 | 166,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,869,545 | 4,325,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,482 | -179,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,762 | 124,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,578 | -3,335,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418,990 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,528 | -68,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,414 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,739 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45,000 | 33,000 |
| その他 | 106,989 | 38,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,477 | -3,388,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,974,349 | 39,715,114 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,190,734 | -37,128,236 |
| 長期借入れによる収入 | 5,030,000 | 6,204,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650,045 | -5,149,865 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -544,024 | -545,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,160,454 | 3,156,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,568 | 4,092,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,038,055 | 18,130,689 |
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