AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,074 | 518,540 |
| 減価償却費 | 87,976 | 88,464 |
| のれん償却額 | 5,194 | 12,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,708 | -23,371 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -171 | -450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,960 | 4,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,020 | 18,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,949 | -5,840 |
| 支払利息 | 23,270 | 23,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,731 | -79 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 2,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,880 | -858,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,672,176 | -1,309,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,712 | 23,660 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -37,933 | -129,291 |
| その他 | -184,157 | -23,819 |
| 小計 | -1,628,010 | -1,659,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,253 | 4,200 |
| 利息の支払額 | -23,009 | -23,691 |
| 法人税等の支払額 | -219,195 | -250,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,962 | -1,928,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -665,934 | -666,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,216 | 700,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -49,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 29,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,408 | -17,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,880 | -1,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,686 |
| その他 | 3,114 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,495 | -81,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,047,000 | 5,259,131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,199,000 | -3,876,200 |
| 長期借入れによる収入 | 261,000 | 793,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,000 | -240,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,956 | － |
| 配当金の支払額 | -281,540 | -277,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,503 | 1,658,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,879,955 | -352,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,407,188 | 10,417,843 |
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