四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,603 | 550,074 |
| 減価償却費 | 119,840 | 87,976 |
| のれん償却額 | 5,194 | 5,194 |
| 新株予約権戻入益 | -1,252 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,297 | -31,708 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -87 | -171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,028 | 4,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,826 | 25,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -6,949 |
| 支払利息 | 24,977 | 23,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,984 | -1,731 |
| 有形固定資産除却損 | 1,935 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,450 | 85,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902,233 | -1,672,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,394 | -475,712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -102,200 | -37,933 |
| その他 | -2,982 | -184,157 |
| 小計 | -811,011 | -1,628,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,372 | 4,253 |
| 利息の支払額 | -24,678 | -23,009 |
| 法人税等の支払額 | -255,255 | -219,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,573 | -1,865,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669,312 | -665,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 648,184 | 665,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,305 | -2,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,094 | 2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,488 | -33,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,921 | -19,880 |
| その他 | 15,128 | 3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,621 | -51,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,721,000 | 5,047,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,079,000 | -4,199,000 |
| 長期借入れによる収入 | 384,000 | 261,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,500 | -490,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -299,956 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,060 | － |
| 配当金の支払額 | -280,931 | -281,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,432 | 37,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,996,627 | -1,879,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,453,997 | 10,407,188 |