AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,939 | 695,603 |
| 減価償却費 | 95,138 | 119,840 |
| のれん償却額 | 2,597 | 5,194 |
| 新株予約権戻入益 | -59 | -1,252 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,766 | -293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,449 | -29,297 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 139 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,495 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,161 | 17,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,851 | -5,968 |
| 支払利息 | 46,895 | 24,977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,771 | 2,984 |
| 有形固定資産除却損 | 1,740 | 1,935 |
| 無形固定資産除却損 | 831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,442 | -92,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488,471 | -902,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,692 | -547,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 914,604 | -102,200 |
| その他 | -154,277 | -2,982 |
| 小計 | 633,085 | -811,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,409 | 3,372 |
| 利息の支払額 | -46,904 | -24,678 |
| 法人税等の支払額 | -613,210 | -255,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,619 | -1,087,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -616,315 | -669,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616,043 | 648,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,438 | -22,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,706 | 32,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,604 | -19,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,938 | -115,921 |
| 子会社株式の取得による支出 | -113,113 | － |
| その他 | -1,291 | 15,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,952 | -131,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250,200 | 3,721,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,780,000 | -4,079,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 384,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,200 | -549,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,679 | 27,060 |
| 配当金の支払額 | -280,493 | -280,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,813 | -777,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,497,384 | -1,996,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,735,331 | 11,453,997 |
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