四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,260,344 | 648,939 |
減価償却費 | 93,016 | 95,138 |
のれん償却額 | - | 2,597 |
新株予約権戻入益 | -59 | -59 |
資産除去債務戻入益 | - | -1,766 |
受取保険金 | -11,720 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2,000 | - |
災害損失 | 9,457 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,780 | -560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,796 | -29,449 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -497 | 139 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,801 | 1,495 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,597 | 22,161 |
受取利息及び受取配当金 | -5,709 | -5,851 |
支払利息 | 49,935 | 46,895 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -3,771 |
有形固定資産除却損 | 3 | 1,740 |
無形固定資産除却損 | 587 | 831 |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,266 | 182,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,786,862 | -488,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,094,378 | -599,692 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 534,130 | 914,604 |
その他 | -23,413 | -154,277 |
小計 | -1,110,610 | 633,085 |
利息及び配当金の受取額 | 3,107 | 3,409 |
利息の支払額 | -49,876 | -46,904 |
保険金の受取額 | 11,720 | - |
災害損失の支払額 | -9,457 | - |
法人税等の支払額 | -811,839 | -613,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,955 | -23,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -670,195 | -616,315 |
定期預金の払戻による収入 | 669,375 | 616,043 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,187 | -119,438 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,706 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,614 | -31,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,920 | -22,938 |
子会社株式の取得による支出 | - | -113,113 |
その他 | 28,878 | -1,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,664 | -279,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,240,000 | 3,250,200 |
短期借入金の返済による支出 | -4,906,000 | -3,780,000 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -414,000 | -449,200 |
ストックオプションの行使による収入 | 63,286 | 15,679 |
配当金の支払額 | -275,178 | -280,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,107 | -1,193,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,216,512 | -1,497,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,752,032 | 12,535,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,535,520 | 11,735,331 |