AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,260,344 | 648,939 |
| 減価償却費 | 93,016 | 95,138 |
| のれん償却額 | － | 2,597 |
| 新株予約権戻入益 | -59 | -59 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -1,766 |
| 受取保険金 | -11,720 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,000 | － |
| 災害損失 | 9,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,780 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,796 | -29,449 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -497 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,801 | 1,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,597 | 22,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,709 | -5,851 |
| 支払利息 | 49,935 | 46,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,771 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1,740 |
| 無形固定資産除却損 | 587 | 831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,266 | 182,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,786,862 | -488,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,094,378 | -599,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 534,130 | 914,604 |
| その他 | -23,413 | -154,277 |
| 小計 | -1,110,610 | 633,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,107 | 3,409 |
| 利息の支払額 | -49,876 | -46,904 |
| 保険金の受取額 | 11,720 | － |
| 災害損失の支払額 | -9,457 | － |
| 法人税等の支払額 | -811,839 | -613,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,955 | -23,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,195 | -616,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 669,375 | 616,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,187 | -119,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,614 | -31,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,920 | -22,938 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -113,113 |
| その他 | 28,878 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,664 | -279,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,240,000 | 3,250,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,906,000 | -3,780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,000 | -449,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,286 | 15,679 |
| 配当金の支払額 | -275,178 | -280,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,107 | -1,193,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216,512 | -1,497,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,752,032 | 12,535,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,535,520 | 11,735,331 |
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