AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,324,804 | 1,260,344 |
| 減価償却費 | 83,237 | 93,016 |
| 新株予約権戻入益 | -1,229 | -59 |
| 株式報酬費用 | 2,580 | － |
| 受取保険金 | － | -11,720 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,000 |
| 災害損失 | － | 9,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -15,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,931 | -28,796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 598 | -497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | 3,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,545 | 18,597 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,334 | -5,709 |
| 支払利息 | 55,510 | 49,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | 651 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,529 | -115,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,845,703 | -1,786,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,333 | -1,094,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,633 | 534,130 |
| その他 | -42,782 | -23,413 |
| 小計 | -1,272,286 | -1,110,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,410 | 3,107 |
| 利息の支払額 | -56,168 | -49,876 |
| 保険金の受取額 | － | 11,720 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,457 |
| 法人税等の支払額 | -612,862 | -811,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,938,906 | -1,966,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -668,358 | -670,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,523 | 669,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,754 | -109,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,281 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,367 | -14,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,411 | -21,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | － |
| その他 | 23,637 | 28,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,399 | -117,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,844,000 | 6,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,495,000 | -4,906,000 |
| 長期借入れによる収入 | 304,500 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | -414,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 63,286 |
| 配当金の支払額 | -233,785 | -275,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,714 | 868,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856,592 | -1,216,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,726,834 | 10,870,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,870,242 | 12,535,520 |
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