AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 760,670 | 1,324,804 |
| 減価償却費 | 76,307 | 83,237 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,229 |
| 株式報酬費用 | 11,225 | 2,580 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,791 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,118 | -24,931 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -110 | 598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | -1,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,697 | -19,545 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,511 | -5,334 |
| 支払利息 | 56,064 | 55,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 126 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 1,772 | 49 |
| 無形固定資産除却損 | － | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,783 | -130,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,835,119 | -1,845,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805,392 | -646,333 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 612,299 | 36,633 |
| その他 | -44,878 | -42,782 |
| 小計 | -890,517 | -1,272,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 2,410 |
| 利息の支払額 | -57,470 | -56,168 |
| 法人税等の支払額 | -772,262 | -612,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,150 | -1,938,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,792 | -668,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,212 | 670,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,617 | -26,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,168 | 3,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,912 | -36,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,592 | -31,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 49 |
| その他 | 18,127 | 23,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,269 | -65,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,389,000 | 5,844,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,402,000 | -4,495,000 |
| 長期借入れによる収入 | 137,300 | 304,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -272,000 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | － |
| 配当金の支払額 | -233,785 | -233,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,514 | 1,147,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,994,905 | -856,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,992,983 | 8,998,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,998,078 | 10,870,242 |
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