AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 974,612 | 760,670 |
| 減価償却費 | 48,957 | 76,307 |
| 株式報酬費用 | 6,545 | 11,225 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,378 | -27,118 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -291 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,213 | 2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,406 | 17,697 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -4,511 |
| 支払利息 | 59,067 | 56,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,616 | 126 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | 1,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,430 | － |
| 貸倒損失 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,093 | 280,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,971,848 | -1,835,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,934 | -805,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 107,299 | 612,299 |
| その他 | 24,911 | -44,878 |
| 小計 | 2,424,587 | -890,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -62,132 | -57,470 |
| 法人税等の支払額 | -269,873 | -772,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,978 | -1,719,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,772 | -1,100,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,935 | 698,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,817 | -52,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,135 | 7,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,567 | -56,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -56,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 135 |
| その他 | 12,003 | 18,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,005 | -539,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,301,000 | 5,389,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,878,000 | -4,402,000 |
| 長期借入れによる収入 | 984,000 | 137,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,400 | -460,000 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | -167,000 |
| 配当金の支払額 | -233,785 | -233,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,873,185 | 263,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868,212 | -1,994,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124,064 | 7,255,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,255,852 | 8,998,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
