キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3844万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億2596万、営業活動によるキャッシュ・フロー -38億9472万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,682 | -176 | -66 | 1,507 | -161 | 8,258 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 2,730 | -135 | -2,729 | 2,595 | -103 | 8,124 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 16 | -77 | -1,794 | -61 | -33 | 6,269 | 2Q | 2,094 | -89 | -2,873 | 2,005 | -103 | 7,256 | 3Q | 2,660 | -372 | -2,786 | 2,288 | -201 | 7,626 | 通期 | 5,412 | -378 | -2,165 | 5,034 | -280 | 10,993 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -3,380 | -541 | 455 | -3,921 | -59 | 7,527 | 2Q | -1,719 | -539 | 264 | -2,258 | -110 | 8,998 | 3Q | -3,580 | -647 | 493 | -4,227 | -161 | 7,259 | 通期 | 2,519 | -678 | -1,107 | 1,841 | -217 | 11,727 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | -1,939 | -65 | 1,148 | -2,004 | -63 | 10,870 | 通期 | 2,150 | -276 | 151 | 1,874 | -252 | 13,752 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -1,967 | -118 | 868 | -2,085 | -124 | 12,536 | 通期 | -1,631 | -236 | 1,348 | -1,867 | -180 | 13,233 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -24 | -280 | -1,194 | -304 | -151 | 11,735 | 通期 | 3,546 | -895 | -2,434 | 2,651 | -745 | 13,451 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -1,088 | -132 | -777 | -1,219 | -42 | 11,454 | 通期 | 189 | -203 | -1,150 | -14 | -90 | 12,287 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,866 | -51 | 38 | -1,917 | -36 | 10,407 | 通期 | -157 | -280 | -1,081 | -437 | -289 | 10,770 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -1,929 | -81 | 1,658 | -2,010 | -67 | 10,418 | 通期 | 1,479 | -136 | 370 | 1,343 | -86 | 12,483 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -2,854 | -100 | 3,006 | -2,953 | -95 | 12,535 | 通期 | 540 | 656 | 552 | 1,196 | -384 | 14,231 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -6,073 | 554 | -340 | -5,519 | -73 | 8,371 | 通期 | -5,956 | 548 | 2,134 | -5,408 | -144 | 10,956 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -5,060 | 21 | 2,429 | -5,038 | -71 | 8,347 | 通期 | 1,768 | 84 | 1,289 | 1,852 | -141 | 14,098 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -1,150 | -83 | -572 | -1,233 | -70 | 12,293 | 通期 | 532 | -496 | -1,301 | 36 | -177 | 12,833 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -8,922 | -22 | 6,635 | -8,945 | -33 | 10,523 | 通期 | -6,100 | -189 | 7,198 | -6,289 | -91 | 13,742 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -6,593 | -61 | 2,002 | -6,654 | -50 | 8,986 | 通期 | -4,125 | -709 | 4,238 | -4,834 | -110 | 13,042 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -3,895 | 526 | 338 | -3,369 | -134 | 10,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（連）
- 16億8204万
- 2009年8月（連） +62.3%
- 27億2998万
- 2010年8月（連） +98.24%
- 54億1180万
- 2011年8月（連） -53.45%
- 25億1898万
- 2012年8月（連） -14.63%
- 21億5047万
- 2013年8月（連） マイ転
- -16億3081万
- 2014年8月（連） プラ転
- 35億4624万
- 2015年8月（連） -94.66%
- 1億8931万
- 2016年8月（連） マイ転
- -1億5685万
- 2017年8月（連） プラ転
- 14億7918万
- 2018年8月（連） -63.51%
- 5億3974万
- 2019年8月（連） マイ転
- -59億5626万
- 2020年8月（連） プラ転
- 17億6823万
- 2021年8月（連） -69.89%
- 5億3247万
- 2022年8月（連） マイ転
- -60億9973万
- 2023年8月（連）
- -41億2503万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（連）資金投入
- -1億7551万
- 2009年8月（連）投入-23.06%
- -1億3504万
- 2010年8月（連）投入+180.07%
- -3億7821万
- 2011年8月（連）投入+79.28%
- -6億7806万
- 2012年8月（連）投入-59.24%
- -2億7637万
- 2013年8月（連）投入-14.55%
- -2億3617万
- 2014年8月（連）投入+278.85%
- -8億9477万
- 2015年8月（連）投入-77.33%
- -2億282万
- 2016年8月（連）投入+37.89%
- -2億7967万
- 2017年8月（連）投入-51.25%
- -1億3633万
- 2018年8月（連）資金回収
- 6億5580万
- 2019年8月（連）回収-16.43%
- 5億4805万
- 2020年8月（連）回収-84.66%
- 8406万
- 2021年8月（連）資金投入
- -4億9646万
- 2022年8月（連）投入-61.89%
- -1億8919万
- 2023年8月（連）投入+274.55%
- -7億863万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月（連）返済還元
- -6560万
- 2009年8月（連）返済還元
- -27億2859万
- 2010年8月（連）返済還元
- -21億6467万
- 2011年8月（連）返済還元
- -11億707万
- 2012年8月（連）資金調達
- 1億5109万
- 2013年8月（連）資金調達
- 13億4767万
- 2014年8月（連）返済還元
- -24億3356万
- 2015年8月（連）返済還元
- -11億4997万
- 2016年8月（連）返済還元
- -10億8053万
- 2017年8月（連）資金調達
- 3億6972万
- 2018年8月（連）資金調達
- 5億5236万
- 2019年8月（連）資金調達
- 21億3392万
- 2020年8月（連）資金調達
- 12億8921万
- 2021年8月（連）返済還元
- -13億112万
- 2022年8月（連）資金調達
- 71億9812万
- 2023年8月（連）資金調達
- 42億3757万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 15億653万
- 2009年8月（連） +72.25%
- 25億9493万
- 2010年8月（連） +93.98%
- 50億3359万
- 2011年8月（連） -63.43%
- 18億4092万
- 2012年8月（連） +1.8%
- 18億7409万
- 2013年8月（連） マイ転
- -18億6698万
- 2014年8月（連） プラ転
- 26億5147万
- 2015年8月（連） マイ転
- -1350万
- 2016年8月（連） 大幅減
- -4億3652万
- 2017年8月（連） プラ転
- 13億4285万
- 2018年8月（連） -10.97%
- 11億9554万
- 2019年8月（連） マイ転
- -54億820万
- 2020年8月（連） プラ転
- 18億5230万
- 2021年8月（連） -98.06%
- 3600万
- 2022年8月（連） マイ転
- -62億8893万
- 2023年8月（連）
- -48億3366万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -1億6109万
- 2009年8月（連）減少-35.89%
- -1億327万
- 2010年8月（連）増加+171.12%
- -2億7999万
- 2011年8月（連）減少-22.42%
- -2億1722万
- 2012年8月（連）増加+16.04%
- -2億5207万
- 2013年8月（連）減少-28.65%
- -1億7985万
- 2014年8月（連）増加+314.14%
- -7億4486万
- 2015年8月（連）減少-87.95%
- -8977万
- 2016年8月（連）増加+222.06%
- -2億8913万
- 2017年8月（連）減少-70.09%
- -8648万
- 2018年8月（連）増加+343.77%
- -3億8377万
- 2019年8月（連）減少-62.61%
- -1億4350万
- 2020年8月（連）減少-2.06%
- -1億4055万
- 2021年8月（連）増加+26.17%
- -1億7733万
- 2022年8月（連）減少-48.65%
- -9105万
- 2023年8月（連）増加+20.6%
- -1億981万
現金等#6
- 2008年8月（連）
- 82億5772万
- 2009年8月（連） -1.62%
- 81億2406万
- 2010年8月（連） +35.31%
- 109億9298万
- 2011年8月（連） +6.68%
- 117億2683万
- 2012年8月（連） +17.27%
- 137億5203万
- 2013年8月（連） -3.78%
- 132億3271万
- 2014年8月（連） +1.65%
- 134億5062万
- 2015年8月（連） -8.65%
- 122億8714万
- 2016年8月（連） -12.35%
- 107億7008万
- 2017年8月（連） +15.9%
- 124億8267万
- 2018年8月（連） +14%
- 142億3057万
- 2019年8月（連） -23.01%
- 109億5629万
- 2020年8月（連） +28.67%
- 140億9782万
- 2021年8月（連） -8.97%
- 128億3270万
- 2022年8月（連） +7.08%
- 137億4189万
- 2023年8月（連） -5.09%
- 130億4248万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 3.89%
- 2009年8月（連）
- 7.47%
- 2010年8月（連）
- 15.52%
- 2011年8月（連）
- 7.55%
- 2012年8月（連）
- 5.95%
- 2013年8月（連）
- -4.3%
- 2014年8月（連）
- 9.53%
- 2015年8月（連）
- 0.54%
- 2016年8月（連）
- -0.45%
- 2017年8月（連）
- 3.98%
- 2018年8月（連）
- 1.4%
- 2019年8月（連）
- -15.49%
- 2020年8月（連）
- 4.35%
- 2021年8月（連）
- 1.17%
- 2022年8月（連）
- -10.38%
- 2023年8月（連）
- -7.09%