有価証券報告書-第23期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,923,562 | 3,442,438 |
| 減価償却費 | 160,399 | 165,422 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,885 |
| 株式報酬費用 | 22,628 | 2,580 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,791 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,560 | -711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | 1,684 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,403 | -337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,612 | 12,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,456 | 1,224 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,142 | -11,544 |
| 支払利息 | 112,821 | 112,927 |
| 社債利息 | 2,507 | － |
| 株式交付費 | － | 10,256 |
| 有形固定資産除却損 | 2,399 | 210 |
| 無形固定資産除却損 | － | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 416 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,850 | -247,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,855 | -345,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,496 | 674,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -54,141 | -245,523 |
| その他 | 153,458 | -40,450 |
| 小計 | 4,018,772 | 3,477,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,708 | 6,973 |
| 利息の支払額 | -110,926 | -112,825 |
| 法人税等の支払額 | -1,394,566 | -1,221,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,518,987 | 2,150,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,616,152 | -1,615,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211,895 | 1,615,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,937 | -224,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,735 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,285 | -27,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,512 | -59,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 79 |
| その他 | 23,055 | 32,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,064 | -276,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,096,000 | 9,714,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,657,500 | -10,507,000 |
| 長期借入れによる収入 | 394,300 | 759,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140,300 | -356,000 |
| 社債の償還による支出 | -332,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,021,159 |
| 配当金の支払額 | -467,571 | -480,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,071 | 151,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,851 | 2,025,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,992,983 | 11,726,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,726,834 | 13,752,032 |