有価証券報告書-第22期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,642,371 | 2,923,562 |
| 減価償却費 | 100,755 | 160,399 |
| 貸倒損失 | 150 | － |
| 株式報酬費用 | 18,190 | 22,628 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -2,044 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,743 | 1,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,541 | 12,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,143 | 37,456 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,816 | -10,142 |
| 支払利息 | 104,543 | 112,821 |
| 社債利息 | 7,610 | 2,507 |
| 有形固定資産除却損 | 1,446 | 2,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,364 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,616 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,370 | 118,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,881,826 | 110,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,643 | 429,496 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -550,538 | -54,141 |
| その他 | 42,452 | 153,458 |
| 小計 | 6,272,189 | 4,018,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,603 | 5,708 |
| 利息の支払額 | -121,102 | -110,926 |
| 法人税等の支払額 | -745,880 | -1,394,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,411,808 | 2,518,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,211,595 | -1,616,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,989 | 1,211,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,680 | -111,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,135 | 9,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,311 | -105,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,440 | -93,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,360 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 135 |
| その他 | 54,892 | 23,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,218 | -678,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,964,000 | 10,096,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,568,500 | -9,657,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 394,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,828,600 | -1,140,300 |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -332,000 |
| 配当金の支払額 | -467,571 | -467,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164,671 | -1,107,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868,918 | 733,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,124,064 | 10,992,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,992,983 | 11,726,834 |