8904 AVANTIA

8904
2024/09/18
時価
115億円
PER 予
15.92倍
2010年以降
4.32-24.08倍
(2010-2023年)
PBR
0.41倍
2010年以降
0.28-1.03倍
(2010-2023年)
配当 予
4.89%
ROE 予
2.58%
ROA 予
1%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第22期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年11月30日 14:28
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年8月31日
自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,642,3712,923,562
減価償却費100,755160,399
貸倒損失150
株式報酬費用18,19022,628
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額5,791
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,560
賞与引当金の増減額(△は減少)1,137-2,044
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-5,7431,403
退職給付引当金の増減額(△は減少)10,54112,612
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)44,14337,456
偶発損失引当金の増減額(△は減少)57,600
受取利息及び受取配当金-7,816-10,142
支払利息104,543112,821
社債利息7,6102,507
有形固定資産除却損1,4462,399
投資有価証券売却損益(△は益)-5021,000
投資有価証券評価損益(△は益)5,364
有形固定資産売却損益(△は益)-2,616416
売上債権の増減額(△は増加)-335,370118,850
たな卸資産の増減額(△は増加)3,881,826110,855
仕入債務の増減額(△は減少)256,643429,496
未成工事受入金の増減額(△は減少)-550,538-54,141
その他42,452153,458
小計6,272,1894,018,772
利息及び配当金の受取額6,6035,708
利息の支払額-121,102-110,926
法人税等の支払額-745,880-1,394,566
営業活動によるキャッシュ・フロー5,411,8082,518,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,211,595-1,616,152
定期預金の払戻による収入1,205,9891,211,895
有形固定資産の取得による支出-89,680-111,937
有形固定資産の売却による収入6,1359,735
無形固定資産の取得による支出-190,311-105,285
投資有価証券の取得による支出-163,440-93,512
投資有価証券の売却による収入9,3604,000
貸付金の回収による収入429135
その他54,89223,055
投資活動によるキャッシュ・フロー-378,218-678,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入8,964,00010,096,000
短期借入金の返済による支出-9,568,500-9,657,500
長期借入れによる収入1,070,000394,300
長期借入金の返済による支出-1,828,600-1,140,300
社債の償還による支出-334,000-332,000
配当金の支払額-467,571-467,571
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,164,671-1,107,071
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,868,918733,851
現金及び現金同等物の期首残高8,124,06410,992,983
現金及び現金同等物の期末残高10,992,98311,726,834