有価証券報告書-第21期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,971,704 | 2,642,371 |
減価償却費 | 101,451 | 100,755 |
減損損失 | 10,286 | - |
貸倒損失 | - | 150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,107 | - |
株式報酬費用 | - | 18,190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,289 | 1,137 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,910 | -5,743 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,510 | 10,541 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,332 | 44,143 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 57,600 |
受取利息及び受取配当金 | -7,241 | -7,816 |
支払利息 | 212,673 | 104,543 |
社債利息 | 12,720 | 7,610 |
株式交付費 | 15,015 | - |
有形固定資産除却損 | 3,150 | 1,446 |
無形固定資産除却損 | 1,618 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 73 | -502 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,756 | 5,364 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 356 | -2,616 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,680 | -335,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,578,631 | 3,881,826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -798,147 | 256,643 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -353,832 | -550,538 |
その他 | -357,254 | 42,452 |
小計 | 4,466,612 | 6,272,189 |
利息及び配当金の受取額 | 7,224 | 6,603 |
利息の支払額 | -227,342 | -121,102 |
法人税等の支払額 | -1,516,513 | -745,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,981 | 5,411,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,205,989 | -1,211,595 |
定期預金の払戻による収入 | 1,203,042 | 1,205,989 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,857 | -89,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 732 | 6,135 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,414 | -190,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -163,440 |
投資有価証券の売却による収入 | 521 | 9,360 |
貸付金の回収による収入 | 676 | 429 |
その他 | -28,356 | 54,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,045 | -378,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,272,000 | 8,964,000 |
短期借入金の返済による支出 | -15,277,800 | -9,568,500 |
長期借入れによる収入 | 1,235,000 | 1,070,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,445,400 | -1,828,600 |
社債の償還による支出 | -334,000 | -334,000 |
株式の発行による収入 | 1,455,031 | - |
自己株式の取得による支出 | -176,692 | - |
配当金の支払額 | -456,730 | -467,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,591 | -2,164,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,655 | 2,868,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,257,720 | 8,124,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,124,064 | 10,992,983 |