AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,971,704 | 2,642,371 |
| 減価償却費 | 101,451 | 100,755 |
| 減損損失 | 10,286 | － |
| 貸倒損失 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,107 | － |
| 株式報酬費用 | － | 18,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,289 | 1,137 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | -5,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,510 | 10,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,332 | 44,143 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,241 | -7,816 |
| 支払利息 | 212,673 | 104,543 |
| 社債利息 | 12,720 | 7,610 |
| 株式交付費 | 15,015 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,150 | 1,446 |
| 無形固定資産除却損 | 1,618 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73 | -502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,756 | 5,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 356 | -2,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,680 | -335,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,578,631 | 3,881,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,147 | 256,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -353,832 | -550,538 |
| その他 | -357,254 | 42,452 |
| 小計 | 4,466,612 | 6,272,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,224 | 6,603 |
| 利息の支払額 | -227,342 | -121,102 |
| 法人税等の支払額 | -1,516,513 | -745,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,981 | 5,411,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205,989 | -1,211,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,203,042 | 1,205,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,857 | -89,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 732 | 6,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,414 | -190,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -163,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 9,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 429 |
| その他 | -28,356 | 54,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,045 | -378,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,272,000 | 8,964,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,277,800 | -9,568,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,235,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445,400 | -1,828,600 |
| 社債の償還による支出 | -334,000 | -334,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,455,031 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176,692 | － |
| 配当金の支払額 | -456,730 | -467,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,591 | -2,164,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,655 | 2,868,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,257,720 | 8,124,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,124,064 | 10,992,983 |
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