AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,391,851 | 1,971,704 |
| 減価償却費 | 166,308 | 101,451 |
| 減損損失 | － | 10,286 |
| のれん償却額 | 36,817 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,995 | 11,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,545 | 9,289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,039 | -2,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,575 | 40,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,854 | 24,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,161 | -7,241 |
| 支払利息 | 261,419 | 212,673 |
| 社債利息 | 3,898 | 12,720 |
| 株式交付費 | － | 15,015 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,019 | 356 |
| 有形固定資産除却損 | 21,061 | 3,150 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,017,555 | -33,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381,455 | 3,578,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -566,336 | -798,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,525 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,582,667 | -353,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,482 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| その他 | － | -357,254 |
| 小計 | 3,342,509 | 4,466,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,670 | 7,224 |
| 利息の支払額 | -260,148 | -227,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,406,988 | -1,516,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682,043 | 2,729,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203,042 | -1,205,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,920 | 1,203,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,398 | -70,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,366 | 732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,693 | -32,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,546 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 521 |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 676 |
| その他の支出 | -37,526 | － |
| その他の収入 | 122,732 | － |
| その他 | － | -28,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,513 | -135,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,850,000 | 12,272,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,761,050 | -15,277,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,314,000 | 1,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,999,500 | -1,445,400 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -334,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,455,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,419 | -176,692 |
| 配当金の支払額 | -405,637 | -456,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,606 | -2,728,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,923 | -133,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,816,797 | 8,257,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,257,720 | 8,124,064 |
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