AVANTIA（8904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,442,438 | 3,611,394 |
| 減価償却費 | 165,422 | 187,871 |
| 新株予約権戻入益 | -1,885 | -119 |
| 受取保険金 | － | -11,720 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,666 |
| 災害損失 | － | 9,582 |
| 株式報酬費用 | 2,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -711 | -16,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | 2,897 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -337 | 2,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,303 | -6,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 37,526 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -57,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,544 | -12,170 |
| 支払利息 | 112,927 | 112,153 |
| 株式交付費 | 10,256 | － |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 12 |
| 無形固定資産除却損 | 651 | 587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,902 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,314 | -501,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,474 | -3,136,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,023 | -378,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -245,523 | 84,180 |
| その他 | -40,450 | 4,826 |
| 小計 | 3,477,789 | -6,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,973 | 7,982 |
| 利息の支払額 | -112,825 | -111,050 |
| 保険金の受取額 | － | 11,720 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,582 |
| 法人税等の支払額 | -1,221,461 | -1,523,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,476 | -1,630,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,615,292 | -1,618,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615,852 | 1,615,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,344 | -126,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,731 | -53,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,224 | -40,603 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | － |
| その他 | 32,683 | -12,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,378 | -236,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,714,000 | 10,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,507,000 | -10,693,000 |
| 長期借入れによる収入 | 759,500 | 2,858,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,000 | -1,371,300 |
| 株式の発行による収入 | 1,021,159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 235,764 |
| 配当金の支払額 | -480,559 | -551,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,099 | 1,347,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,025,197 | -519,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,726,834 | 13,752,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,752,032 | 13,232,716 |
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